Skip to Content
Last modified by Elena Pavlovscaia on 2011/08/09 10:27
Show last authors
1 {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Общее содержание**"}}
2 {{toc start="2" depth="3"/}}
3 {{/box}}
4
5 == Вводная часть ==
6
7 {{info}}
8 **UNA.MD / Universal Accounting** – универсальная ERP-система автоматизации торговли, бухгалтерского учета и финансово-экономического анализа. Система относится к классу многопользовательских систем и обеспечивает одновременную работу произвольного количества пользователей, с единой, централизованной базой данных (на платформе Oracle).
9 {{/info}}
10
11 Настоящее пособие является **руководством кассира по работе на автоматизированном кассовом рабочем месте** в системе UNA.MD.
12
13 **АРМ кассира** включает в себя:
14
15 * Компьютер + системное ПО
16 * Прикладное ПО (UNA.MD)
17 * Фискальный принтер
18 * Банковский POS-терминал (необязательно)
19 * Сканер баркодов
20 * Принтер (или подключение к принтеру по сети)
21 * Сетевое соединение с централизованной БД UNA.MD
22
23 {{warning}}
24 **ВНИМАНИЕ!** (% style="color:black" %)Для работы в системе пользователь должен обладать навыками работы в операционных системах семейства Windows и офисных продуктах MS Office.
25 {{/warning}}
26
27 == Начало использования ==
28
29 **Содержание раздела:**
30
31 {{toc scope="local"/}}
32
33 === Регистрация в системе ===
34
35 {{warning}}
36 **ВНИМАНИЕ!** (% style="color:black" %)Убедитесь, что все оборудование АРМ кассира включено и нормально работает.
37 {{/warning}}
38
39 Для запуска UNA.MD кликните 2 раза иконку [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@unaicon.png]] на рабочем столе Windows. Будет открыто окно регистрации.
40
41 В окне регистрации введите имя пользователя и пароль и нажмите кнопку **//OK//**.
42
43 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@RegisterUser.png||width="60%"]]
44 Будет осуществлен вход в систему, после чего, по умолчанию, будет открыт интерфейс АРМ Кассира, который состоит из следующих основных визуальных элементов:
45
46 * Вверху, в виде строки - **Функциональное меню**
47 * Левая часть экрана - **Меню товаров и услуг**
48 * Правая часть экрана - **Текущий чек**
49
50 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@DefaultScreen.png||width="80%"]]
51
52 {{info}}
53 Интерфейс АРМ кассира оптимизирован для удобства работы пользователей, основной целью которых является работа с клиентами. Поэтому:
54
55 * Все шрифты и визуальные элементы выполнены с использованием крупных, легко читаемых шрифтов.
56
57 * Все операции не требуют использования мыши и доступны с использованием стандартных клавиш Windows (цифровые клавиши, стрелки, Enter, BackSpace, Esc, Tab) или функциональных клавиш (F4, F12 и пр.).
58
59 * Используемые функциональные клавиши для всех элементов интерфейса продублированы визуальными подписями.
60
61 * Текущий активный элемент интерфейса подсвечивается красной линией вокруг него.
62
63 * Назначение горячих клавиш соответствует их предназначению в Windows, соответственно: ENTER - подтверждение операции (иногда вместе с переходом к следующему элементу интерфейса), ESC - отмена, TAB - переход к следующему элементу интерфейса, Shift+TAB - возврат к предыдущему элементу интерфейса, BackSpace - удаление последнего набранного символа).
64 {{/info}}
65
66 {{warning}}
67 **ВНИМАНИЕ! (% style="color:black" %)РЕКОМЕНДУЕТСЯ РАБОТАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОМОЩЬЮ ГОРЯЧИХ КЛАВИШ НА КЛАВИАТУРЕ**, т.к. использование мыши замедляет работу кассира и увеличивает вероятность ошибок и неправильных кликов.
68 {{/warning}}
69
70 {{warning}}
71 **ВНИМАНИЕ!** (% style="color:black" %)В соответствии со стандартом, принятым для финансовых транзакций, ввод дробных сумм (леи+бани) осуществляется без указания разделителя точки. Два крайних символа справа автоматически считаются дробной частью числа. Соответственно, если требуется ввести целое число лей, то следует в конце набрать 2 нуля.
72 {{/warning}}
73
74 === Открытие смены ===
75
76 ==== Внесение денежных средств в кассу ====
77
78 В случае получения кассиром в начале рабочего дня наличных денег (например, разменная мелочь), необходимо отразить данное получение в системе. Для этого:
79
80 * Нажмите **F8** (кнопка Actiuni в верхней строке функционального меню). Будет открыта форма дополнительных действий.
81 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@PressF8.png||width="60%"]]
82
83 * На открывшейся форме нажмите **1** или Выберите стрелочками пункт //Introducere numerarului in casa//.
84 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@ActiuniIntroducereBani.png||width="40%"]]
85
86 * На открывшемся окне, в поле для ввода суммы, введите полученную сумму наличных денег и нажмите **ENTER**.
87 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@IntroducereBani.png||width="60%"]]
88
89
90 Далее появляется окно ввода параметров для приходного кассового ордера.
91
92 [[image:mtc7.jpg]]
93
94 Введите Тип операции и Центр затрат из соответствующих выпадающих списков. Затем, если необходимо, введите Имя физического лица, которое передало вам денежные средства.
95
96
97 Для печати документа нажмите **F12**, а для закрытия окна **ESC**.
98
99 Сумма принятых денег будет зарегистрирована в системе, при этом будет выполнена печать специального корешка (чека) на фискальном принтере и печать приходного кассового ордера на обычном принтере. В случае внесения денежных средств в кассу в течение рабочей смены, повторите вышеуказанные действия.
100
101 Если в кассе уже имеются наличные средства (например, оставшиеся со вчера) и фактического внесения денежных средств не было, указанные действия в системе выполнять не требуется и можно сразу же начинать осуществлять прием оплат за услуги связи или продажу товаров.
102
103 {{info}}
104 Сумма наличных денег в кассе, с учетом внесенных, сданных, а также принятых от населения денежных средств, должна соответствовать специальной строке на X-отчете или Z-отчете - **Suma in numerar**. Для проверки правильности фактического остатка денежных средств в начале смены используйте Z-отчет предыдущей смены.
105 {{/info}}
106
107 ==== Корректировка фискального регистра Suma in numerar при 1-ом использовании UNA.MD ====
108
109 {{warning}}
110 **ВНИМАНИЕ!** (% style="color:black" %) При 1-ом использовании Торгово-Кассового Модуля UNA.MD, в случае, если ранее на данном АРМ кассира использовалось другое программное обеспечение, то строка на Z-отчете **Suma in numerar**, вместо суммы фактически имеющихся наличных средств в кассе, может дублировать общую нарастающую сумму продаж, зарегистрированную данным фискальным принтером (для проверки - используйте Z-отчет предыдущей смены, сформированный, когда использовалась другое ПО).
111
112 (% style="color:black" %)В этом случае следует:
113 * (% style="color:black" %)Рассчитать сумму, на которую необходимо скорректировать фискальный регистр **Suma in numerar** по формуле: //сумма корректировки = текущее показание фискального регистра Suma in numerar (согласно z-отчету) - фактический остаток наличных денег в кассе.//
114 * (% style="color:black" %)Начать набор нового чека (выбрав любой вид услуги и добавив его в чек) - это необходимо для начала смены.
115 * (% style="color:black" %)Аннулировать данный чек.
116 * (% style="color:black" %)Нажать F8 Actiuni, и выбрать пункт 2. Retragerea numerarului din casa
117 * (% style="color:black" %)Ввести заранее рассчитанную сумму корректировки и нажать Enter.
118
119 (% style="color:black" %)В фискальных регистрах будет отражена операция изъятия денег на всю сумму корректировки, в результате чего показания фискального регистра **Suma in numerar** будут исправлены (будет распечатан соответствующий корешок).
120
121 **(% style="color:black" %)ВАЖНО! Данную последовательность действий следует производить во взаимодействии и под контролем ответственного бухгалтера и только при начальном использовании UNA.MD на кассовом рабочем месте.**
122 {{/warning}}
123
124
125
126 == Регистрация платежа и выбитие чека ==
127
128 Чек формируется путем добавления в него товаров и услуг. При этом может потребоваться выбор или заполнение различных дополнительных атрибутов для каждой услуги или товара.
129
130 В один момент времени возможно формирование только одного чека, соответственно, для формирования другого чека следует завершить работу с текущим чеком путем его выбития / аннулирования / откладывания.
131
132 При выбитии чека происходит регистрация фискальной транзакции и именно эта операция является основанием для произведения финансовых расчетов с клиентом (принятия у него суммы денег, выдачи товара, сдачи). Клиенту в обязательном порядке выдается фискальный чек.
133
134 Рассмотрим далее указанные операции подробно.
135
136 **Содержание раздела:**
137
138 {{toc scope="local"/}}
139
140 === Добавление товаров и услуг в чек ===
141
142 Активный чек формируется путем добавления в него товаров или услуг.
143
144 {{warning}}
145 **ВНИМАНИЕ!** (% style="color:black" %)Формирование чеков необходимо выполнять по принципу **1 клиент - 1 чек**, вне зависимости от того, сколько различных видов товара или услуг оплачивает данный клиент. Это увеличивает скорость обслуживания клиентов (не надо по несколько раз отсчитывать сдачу) а также обеспечивает возможность получения статистики по количеству фактически обслуженных клиентов в торговых точках. В случае просьбы клиента, раздельное формирование чеков по разным видам услуг для одного клиента также допустимо.
146 {{/warning}}
147
148 Добавить позицию в чек возможно когда:
149
150 * В левой части экрана открыто **Меню товаров и услуг** (программа не находится в режиме //Истории чеков//).
151 * Вверху меню имеется надпись **Selectati din meniu sau introduceti barcodul**
152 * Меню товаров и услуг **активно** - красная линия вокруг меню
153
154 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@AddPositionInCheck.png||width="60%"]]
155
156 Система UNA.MD предоставляет несколько способов добавления товаров и услуг в чек:
157
158 * Сканирование с помощью сканера или набор на клавиатуре баркода
159 * Ручной выбор услуги или товара из меню
160 * Выбор услуги из специализированной формы **Инвойсов**
161
162 Рассмотрим примеры работы пользователя кассира для каждого из этих вариантов.
163
164 ==== Сканирование с помощью сканера или набор на клавиатуре баркода ====
165
166 Сканирование является наиболее удобным способом добавления товара или услуги в чек. Когда система находится в состоянии, готовом для добавления позиций в чек, просто просканируйте баркод с товара или фактуры - и система автоматически определит данный товар и услугу и заполнит необходимые дополнительные реквизиты услуги (если они содержатся в баркоде). Сразу после сканирования, без нажатия дополнительных клавиш, система возвращается в состояние, позволяющее добавить следующий товар или услугу в чек.
167
168 {{warning}}
169 **ВНИМАНИЕ!** (% style="color:black" %)Для сканирования НЕ ТРЕБУЕТСЯ предварительного ВЫБОРА СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВИДА ТОВАРА ИЗ МЕНЮ. Система автоматически определит его.
170 {{/warning}}
171
172 {{info}}
173 Принцип работы сканера заключается в распознавании вертикальных полосок баркода, которые преобразуются в буквенно-цифровую последовательность символов. Данные символы передаются в систему, аналогично тому как они бы набирались на клавиатуре. Исходя из этого, в случае если баркод не читается, сканер поломан или отсутствует, пользователю не обязательно выбирать товар или услугу в меню, а достаточно просто набрать цифры и буквы баркода, точно так, как они указаны снизу баркода и нажать ENTER. Баркод введенный вручную с клавиатуры ничем не отличается от баркода, который был считан сканером.
174 {{/info}}
175
176
177 Автоматическое добавление позиции в чек на основе считанного сканером баркода не отменяет необходимости проверки операции кассиром. Несмотря на то, что после сканирования система возвращается в состояние, позволяющее сразу добавить еще одну позицию в чек, но для проверки, в строке над меню, показывается последний считанный (или введенный с клавиатуры) баркод. Кассир, таким образом, может проверить правильность считывания баркода, что особенно актуально при возникновении проблем (когда система не позволяет добавить товар или услугу в чек на основе считанного баркода). В правой части экрана, в таблице товаров и услуг текущего чека, показывается позиция, а внизу таблицы, показываются ее дополнительные реквизиты. Соответственно кассир только должен проверить визуально правильность операции (сумма, вид услуги или товара, доп. реквизиты).
178
179 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@ScanExample.png||width="80%"]]
180
181
182
183
184
185 ==== Ручной выбор услуги или товара из меню и заполнение доп. реквизитов ====
186
187 {{info}}
188 Для телекоммуникационных услуг ручной выбор из меню и ручное заполнение дополнительных реквизитов услуги следует использовать, в случае, когда клиент не имеет на руках фактуры (т.е. не знает всех реквизитов) и по какой-то причине отсутствует информация о данной услуге по этому клиенту в базе инвойсов (авансовый платеж, оплата оперативного сальдо и пр.). В этом случае следует найти все необходимые реквизиты в специализированной биллинговой системе, например BURO2 (в т.ч. сумму платежка, если клиент в ней не уверен) и вручную набрать эти реквизиты и сумму в UNA.MD для выбития чека.
189 {{/info}}
190
191 **Меню товаров и услуг** представляет собой многоуровневый список всех доступных для продажи видов товаров или услуг. Для перемещения по меню используются стандартные клавиши Windows:
192
193 * стрелочки **ВВЕРХ** и **ВНИЗ** - для вертикального перемещения по пунктам меню
194 * **ENTER** - для открытия выбранной подгруппы меню или для добавления выбранной позиции из меню в чек. Символ **>** в названии пункта меню означает, что данный пункт меню представляет собой подгруппу меню, которая в свою очередь может содержать другие подгруппы или услуги.
195 * **BACKSPACE** - для возврата в верхний уровень меню из подгруппы.
196
197 Таким образом, для ручного добавления товара или услуги из меню следует:
198
199 * перемещаясь по меню стрелочками ВВЕРХ ВНИЗ, выбрать нужную подгруппу
200 * нажать ENTER для перехода в подгруппу меню
201 * выбрать нужный Вам товар или услугу и нажать ENTER
202
203 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@UsingMenu1.png||width="40%"]]
204 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@UsingMenu2.png||width="40%"]]
205
206
207 Выбранная услуга или товар будут добавлены в чек (таблица позиций текущего чека в правой части экрана), а система предложит пользователю заполнить дополнительные реквизиты услуги или товара под таблицей.
208
209 **Дополнительные реквизиты** (их виды, состав, количество) зависят от типа товара или услуги. Это может быть текстовое или цифровое поле, выпадающий список или признак. Также к каждому из дополнительных реквизитов могут быть привязаны правила его проверки (например, ограничение по числу символов для accountID клиента, проверка на правильность ввода кода района и пр.). После добавления услуги или товара курсор будет установлен на 1-ый по списку реквизит, который будет отмечен красной линией. Следует последовательно заполнять требуемые реквизиты, после ввода каждого нажимая ENTER или TAB для перехода к следующему (текущий реквизит отмечается красной линией вокруг).
210
211 После заполнения дополнительных реквизитов, также возможно потребуется заполнение количества и/или суммы. Необходимость заполнения этих полей также определяется типом товара или услуги (например, для товаров, продающихся по кодам ESN количество всегда равно 1, а сумма не заполняется и не корректируется (берется из прайс-листа), а для услуги MaxDSL количество отсутствует, а сумма заполняется вручную (корректируется).
212
213 После заполнения поля Suma (если доступно) - нажмите Enter. Текущая позиция будет полностью сохранена и будет активировано меню для добавления следующего товара или услуги в чек.
214
215 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@CompletareaRecvizite.png||width="80%"]]
216
217
218 В рамках настроенной системы безопасности, пользователю также могут быть доступно редактирование уже набранных и сохраненных позиций чека. Так например, для удаления позиции из чека следует выбрать ее в таблице товаров и услуг чега и нажать на **DEL**, будет выведено предупреждающее сообщение и после подтверждения позиция из чека будет полностью удалена.
219
220
221
222 ==== Выбор услуги из специализированной формы Инвойсов ====
223
224 Помимо сканирования или же ручного выбора из меню, кассиру доступна специальная **форма Инвойсов**, которую удобно использовать для регистрации оплаты клиентов за услуги, когда отсутствует бумажная фактура (счет).
225
226 В этом случае следует:
227
228 * Выбрать стрелочкой вниз пункт меню **Invoisuri** и нажать ENTER. Будет открыта специальная форма инвойсов.
229 * В поле для ввода ввести любой из известных клиенту реквизитов: фамилию, номер телефона, № счета и нажать Enter.
230 * Будет выполнен поиск и ниже поля для ввода, будет показан список найденных записей.
231 * Стрелочками ВВЕРХ и ВНИЗ двигаясь по таблице с результатами поиска выберите нужный (уточните у клиента) и нажмите ENTER. Также, для проверки, можно уточнить у клиента фамилию (если поиск производился по номеру телефона) или номер телефона (если искали по фамилии).
232 * Форма инвойсов будет закрыта, данный вид услуги будет добавлен в чек и заполнены все необходимые реквизиты.
233 * Возможно, что потребуется указать некоторые из дополнительных реквизитов услуги, т.к. инвойсы могут не содержать всей необходимой информации.
234
235 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@InvoicesStart.png||width="50%"]]
236 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@Invoices.png||width="80%"]]
237
238
239 **Советы:**
240
241 * При поиске по стационарному номеру телефона следует его набирать вместе с кодом района, например: 22456789 - для Кишинева, 26912345 для Хынчешть. Мобильные номера телефонов набираются как указано на примере: 67223556.
242
243 * При поиске по стационарному телефону в результаты будут выведены все контракты, зарегистрированные на данный номер (например, и фиксированная телефония и MaxDSL). Если необходимо добавить в чек обе услуги, сначала выберите одну из них и выполните действия, описанные выше. После возврата к меню услуг, зайдите повторно в **Форму инвойсов** - номер телефона по которому производился поиск будет сохранен. Нажмите ENTER - опять будут выведены результаты поиска (2 записи) и выберите вторую запись.
244
245 * При поиске по фамилии (контекстный текстовый поиск) найденных результатов может оказаться слишком много (например, при поиске по фамилии //Ivanov//). В этом случае следует нажать ESC - для возврата в поле поиска и набрать уточненный запрос, например, фамилию и имя: //Ivanov Denis//. Количество результатов поиска существенно сократиться.
246
247 * Закрыть форму инвойсов без добавления услуги в чек можно путем нажатия ESC. Если активным является таблица с результатами поиска, то ESC возвращает курсор в поле для поиска. Следует нажать ESC еще раз, чтобы закрыть форму инвойсов.
248
249 {{warning}}
250 **ВНИМАНИЕ!** (% style="color:black" %) Форма инвойсов содержит фактуры, сформированные при последнем закрытии биллингового цикла. Соответственно, информация в них не обновляется ежедневно (только раз в месяц) и может не содержать оперативных сальдо. При неуверенности в суммах используйте специализированные биллинговые системы для уточнения (BURO2).
251 {{/warning}}
252
253 === Аннулирование и откладывание чека ===
254
255 В режиме набора чека (когда чек еще не выбит) пользователю доступны следующие операции с текущим незакрытым чеком:
256
257 * **Аннулирование** чека - полное удаление чека, используется в случае, если чек клиенту был открыт (в него были добавлены какие-то товары или услуги), но потом он полностью отказался от платежа. Для аннулирования чека используйте F4. После подтверждающего сообщения чек будет удален.
258
259 * **Откладывание** чека - используется в случае, если чек клиенту был открыт, но он попросил отложить его, чтобы оплатить чуть позже, например, для того чтобы обменять валюту. Для откладывания чека используйте F3. После подтверждающего сообщения чек будет отложен. Дальнейшие действия с отложенными чеками описаны в разделе **История чеков**
260
261 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@AnulaSiAmanaCheck.png||width="80%"]]
262
263 === Выбитие чека ===
264
265 После добавления в чек всех необходимых клиенту товаров и услуг следует перейти к процессу взаиморасчетов с клиентом и выбить ему чек. Для этого:
266
267 * Нажмите F12 для открытия специальной формы оплат
268 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@StartPlataCheck.png||width="80%"]]
269
270 * Будет открыта форма оплаты, которая содержит 3 цифровых поля:
271 ** **К оплате** - общая сумма чека.
272 ** **Наличные** - сумма переданных клиентом денег.
273 ** **Сдача** - сколько сдачи кассир должен вернуть клиенту.
274
275 ==== Оплата наличными ====
276
277 * Следует назвать клиенту сумму **К оплате**, дождаться получения от него наличных денег и ввести полученную сумму в поле **Наличные**. В случае необходимости, удалять введенные цифры можно последовательным нажатием BACKSPACE.
278
279 * По мере ввода, в поле **Сдача** показывается разница между суммой к оплате и введенной суммой наличных, полученной от клиента. До тех пор пока сдачи не станет нулевой или положительной (т.е. клиент должен дать наличности ровно или больше чем сумма к оплате) чек не может быть выбит.
280
281 * Когда сумма наличности введена и рассчитана правильная сумма сдачи, следует подготовить данную сумму сдачи для клиента (использовать наличность в денежном ящике).
282
283 * Когда сумма сдачи готова следует нажать ENTER для выбития фискального чека и выполнения фискальной транзакции. До того как вы нажали ENTER, можно вернуться к редактированию чека - для этого следует нажать ESC.
284
285 * После выбития чека, следует выдать клиенту чек вместе со сдачей, а также выдать все необходимые товары и отрывные части фактур.
286
287 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@Platit.png||width="60%"]]
288
289 {{warning}}
290 **ВНИМАНИЕ!** (% style="color:black" %) **ЗАПРЕЩЕНО ВЫДАВАТЬ СДАЧУ КЛИЕНТУ ОТДЕЛЬНО (раньше или позже) ОТ ФИСКАЛЬНОГО ЧЕКА. И ФИСКАЛЬНЫЙ ЧЕК И СДАЧА ВЫДАЮТСЯ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ.**
291 {{/warning}}
292
293 {{warning}}
294 **ВНИМАНИЕ!** (% style="color:black" %) Совершенная фискальная транзакция не может быть отменена или исправлена. В связи с чем, кассирам следует проявлять повешенное внимание к данной операции.
295 {{/warning}}
296
297
298
299 ==== Оплата посредством банковских карт ====
300
301 Система позволяет регистрировать оплаты посредством банковских карт. Соответствующая возможность становиться доступной пользователю, только в случае, если в состав АРМ кассира входит банковский POS-терминал.
302
303 При наличии банковского POS-терминала на форме оплат становиться доступным кнопка-переключатель в режим оплат по банковским картам, а также кнопки, управляющие соединением с POS-терминалом.
304
305 == Прочие операции в течение смены ==
306
307 **Содержание раздела:**
308
309 {{toc scope="local"/}}
310
311 === История чеков ===
312
313 Кассовый модуль АРМ кассира имеет специальный мульти-функциональный режим - **История**. Данный режим используется для визуализации кассовых операций в следующих случаях:
314
315 * Визуализация выбитых чеков за текущий день (не закрытая смена)
316 * Визуализация выбитых чеков за предыдущие дни (закрытые смены)
317 * Визуализация незакрытых / отложенных чеков (данные чеки еще не выбиты)
318
319 Помимо функций контроля и проверки, в режиме истории чеков возможна распечатка нефискальной копии чека.
320
321 ==== Переключение между Историей и Меню товаров и услуг ====
322
323 Функция **F2**, расположенная на управляющем меню экрана позволяет переключать представление правой части экрана между //меню товаров и услуг// и //историей//. Соответственно, если:
324
325 * в левой части экрана открыто //Меню товаров и услуг//. Нажмите F2 для перехода к **Истории чеков**.
326 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@IstoriaF2.png||width="40%"]]
327
328 * в левой части экрана открыта //История чеков//. Нажмите F2 для перехода к **Меню товаров и услуг**.
329 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@MenuF2.png||width="40%"]]
330
331 * программа находится в режиме редактирования текущего чека - переключение меню товаров и услуг и истории (F2) - недоступно.
332
333 ==== Визуализация выбитых чеков за текущий день ====
334
335 Использование режима Истории чеков во многом аналогично работе с Меню товаров и услуг, только вместо самого меню, на экране, расположен перечень чеков. При движении стрелками **ВНИЗ** и **ВВЕРХ** по чекам в правой части визуализируется содержимое активного чека (чека, на котором установлен курсор).
336
337 Таким образом, для визуализации чеков за текущий день переключитесь в режим //Истории чеков// как указано выше (F2) и двигаясь стрелочками **ВНИЗ** и **ВВЕРХ** по списку чеков текущей смены установите курсор на требуемый чек.
338
339 В самой таблице с перечнем чеков, для каждого чека, помимо номера и даты чека, также показывается общая сумма чека, сумма внесенных денежных средств клиентом и сдача, которая ему была возвращена. Более подробное содержание выбранного чека показывается в правой части экрана.
340
341 {{info}}
342 Внизу списка чеков показываются также общий итог продаж за смену, в соответствии с зарегистрированной в базе данных информацией. Эти показатели могут использоваться в процессе работы для быстрой сверки данных фискального регистратора, фактических наличных средств и информации в системе UNA.MD.
343 {{/info}}
344
345 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@IstoriaSchimbCurent.png||width="80%"]]
346
347 ==== Визуализация выбитых чеков за предыдущие дни ====
348
349 По умолчанию, режим //Истории чеков// отображает чеки за текущую смену. Однако также имеется возможность визуализации истории чеков за предыдущие дни, т.е. уже закрытых смен.
350
351 Для этого необходимо:
352
353 * Выбрать опцию **La data**. По умолчанию будет выбран вчерашний день.
354 * Указать требуемую дату (также можно выбрать из выпадающего списка).
355
356 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@IstoriaLaData.png||width="50%"]]
357
358 После выбора даты таблица истории чеков будет заполнена списком чеков на выбранную дату. По чекам прошлых смен пользователям доступны такие же возможности, как и по чекам текущей смены (см. выше).
359
360 Для визуализации истории чеков текущей смены выберите опцию **Schimp curent**.
361
362 ==== Отложенные чеки - визуализация и активация ====
363
364 {{info}}
365 **Отложенный чек** - набранный, но не выбитый чек, который сохранен в Системе. Такие чеки могут быть потом повторно активированы и пробиты, что позволит избежать повторного набора чека заново.
366 {{/info}}
367
368 Механизм отложенных чеков обычно используется в ситуации, когда кассир уже добавил в чек клиента товары и услуги, однако клиент не может осуществить немедленный расчет (например, у него не оказалось требуемой суммы и он пошел в ближайший пункт обмена валют).
369
370 Как пользователь осуществляет перевод текущего открытого чека в состояние //отложенный// - описано в соответствующем разделе, посвященном работе с чеками.
371
372 **Отложенные чеки** показываются вместе со всеми чеками текущей смены, но имеют специальные признаки:
373
374 * Показываются самими верхними в списке, даже в случае, если после них выбивались другие чеки.
375 * **Отмечаются синим цветом**, что позволяет визуально их отличить.
376
377 {{warning}}
378 **ВНИМАНИЕ!** (% style="color:black" %)Механизм отложенных чеков используется также при возникновении технических проблем, когда текущий чек оказывается незавершенным (временное отключение электроэнергии, проблемы с фискальным принтером и пр.).
379
380 (% style="color:black" %)После устранения проблем, при запуске системы, автоматически будет открыт список отложенных чеков (если имеется). Это дает возможность четко определить, состояние чека (закрыт, т.е. прошел по фискальной памяти или нет).
381 {{/warning}}
382
383
384 Для активации чека следует, перемещаясь стрелочками **ВВЕРХ** и **ВНИЗ** по таблице истории чеков текущей смены, выбрать отложенный чек (помечен синим и находится вверху списка) и нажать **ENTER**. Чек будет активирован, а система перейдет в режим работы с активным чеком, после чего возможно или выбить этот чек или аннулировать его (редактирование ранее отложенного и потом активированного чека недоступно по соображениям безопасности). Описание работы с текущим чеком - см. в соответствующем разделе.
385
386 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@IstoriaAmanat.png||width="80%"]]
387
388 {{warning}}
389 **ВНИМАНИЕ!** (% style="color:black" %)Если имеются отложенные чеки, текущая смена не может быть закрыта. Следует активировать такие чеки, после чего выбить или аннулировать их, и только после этого будет возможно закрытие смены.
390 {{/warning}}
391
392
393
394 ==== Печать нефискальной копии чека ====
395
396 Для печати **нефискальной копии** чека необходимо:
397
398 * Визуализировать требуемый чек из истории чеков текущей смены или за любой предыдущий день (см. выше).
399
400 * В режиме **Истории чеков** нажать **F8** (кнопка Actiuni в верхней строке функционального меню). Будет открыта форма дополнительных действий.
401 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@IstoriaCopiaCheck.png||width="60%"]]
402
403 * На открывшейся форме нажмите **3** или выберите стрелочками пункт //Imprimarea copiei cecului//.
404 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@ActiuniCopiaCheck.png||width="40%"]]
405
406
407 Нефискальная копия чека будет распечатана на кассовом аппарате.
408
409 ==== Печать налоговой накладной ====
410
411 Для печати **налоговой накладной** необходимо:
412
413 * Визуализировать требуемый чек из истории чеков текущей смены или за любой предыдущий день (см. выше).
414 * В режиме **Истории чеков** нажать **F8** (кнопка Actiuni в верхней строке функционального меню). Будет открыта форма дополнительных действий.
415
416 [[image:mtc10.jpg]]
417
418 После выбора пункта Налоговая накладная на экране появится окно для ввода параметров для печатной формы.
419
420 [[image:mtc11.JPG]]
421
422 По окончании ввода необходимых параметров нажмите **Enter**. В результате на экране появится печатная форма налоговой накладной, которую можно распечатать.
423
424 === Формирование пакетов ===
425
426 {{info}}
427 Механизм **Пакетов** предоставляет удобные возможности по подшивке (пакетированию) отрывных корешков счетов клиентов по мере их накопления в течение смены. Это позволяет в дальнейшем, в случае необходимости, упростить поиск первичных документов.
428 {{/info}}
429
430 **Пакет** в информационной системе UNA.MD представляют собой отчет с уникальным номером (в пределах смены), показывающий итоги по чекам, накопившимся к текущему моменту (с начала смены или с момента предыдущего формирования пакета). Пакет содержит следующую информацию: количество накопивщихся чеков
431
432 {{warning}}
433 **ВНИМАНИЕ!** (% style="color:black" %)Рекомендуется формировать пакеты каждые 50-100 чеков, при этом также проводя все необходимые процедуры проверки состояния фискальной памяти (X-отчет) и фактического наличия денежных средств. Регулярное пакетирование, вместе с процедурами оперативной сверки информации, позволяет вовремя обнаружить проблему (а не только в конце рабочего дня), а также позволяет избегать скопления бумаг на рабочем столе кассира.
434 {{/warning}}
435
436
437
438 Для формирования **Пакета** необходимо:
439
440 * Нажмите **F8** (кнопка Actiuni в верхней строке функционального меню). Будет открыта форма дополнительных действий.
441 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@PressF8.png||width="60%"]]
442
443 * На открывшейся форме нажмите **4** или выберите стрелочками пункт //Imprimarea pachetului//.
444 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@ActiuniPachet.png||width="40%"]]
445
446 Отчет будет сразу же отправлен на принтер. В случае необходимости, до закрытия смены данный отчет можно повторять.
447
448 === Инкассация денег ===
449
450 В случае инкассации денежных средств в банк или центральную кассу необходимо отразить данную операцию в системе. Для этого:
451
452 * Нажмите **F8** (кнопка Actiuni в верхней строке функционального меню). Будет открыта форма дополнительных действий.
453 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@PressF8.png||width="60%"]]
454
455 * На открывшейся форме нажмите **2** или Выберите стрелочками пункт //Retragerea numerarului din casa//.
456 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@ActiuniRetragereBani.png||width="40%"]]
457
458 * На открывшемся окне, в поле для ввода суммы, введите икассируемую сумму наличных денег и нажмите **ENTER**.
459 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@RetragereBani.png||width="60%"]]
460
461 Далее появляется окно ввода параметров для расходного кассового ордера.
462
463 [[image:mtc8.jpg]]
464
465 Введите Тип операции и Центр затрат из соответствующих выпадающих списков. Затем, если необходимо, введите Имя физического лица, которому вы передаете денежные средства. Затем нажмите **ENTER**. В результате на экране появится окно с расходным кассовым ордером.
466
467 [[image:mtc9.jpg||style="width: 954px; height: 544px;"]]
468
469 Для печати документа нажмите **F12**, а для закрытия окна **ESC**.
470
471 Сумма инкассированных денег будет зарегистрирована в системе при этом будет выполнена печать специального корешка (чека) на фискальном принтере и расходный кассовый ордер на обычном принтере. Данную операцию необходимо повторять в течение смены при каждой инкассации (в банк или центральную кассу), для того чтобы состояние фискального регистра //Suma in numerar// соответствовала фактическому остатку денежных средств в кассе после инкассаций.
472
473
474
475 == Закрытие смены ==
476
477 В конце рабочего дня кассиру следует выполнять четкую последовательность операций:
478
479 * Убедиться, что отсутствуют отложенные чеки (см. //История чеков// выше).
480 * Пересчитать фактический остаток наличных денег в кассе.
481 * Распечатать контрольный кассовый отчет.
482 * Выбить X-отчет.
483 * Произвести необходимые процедуры сравнения.
484 * Только после этого, в случае если все в порядке, можно выбить Z-отчет, который и будет являться операцией, подтверждающей закрытие смены. При этом также имеется возможность зарегистрировать инкассацию (сдачу) денег.
485
486
487 **Содержание раздела:**
488
489 {{toc scope="local"/}}
490
491 === Контрольный кассовый отчет ===
492
493 {{info}}
494 **Контрольный кассовый отчет** является аналогом X-отчета, но в отличие от X-отчета, показывает не состояние фискальной памяти, а состояние базы данных системы UNA.MD. Таким образом, сравнивая x-отчет и контрольно кассовый отчет возможно определить случаи десинхронизации данных.
495 {{/info}}
496
497 Для распечатки контрольного кассового отчета необходимо:
498
499 * Нажмите **F8** (кнопка Actiuni в верхней строке функционального меню). Будет открыта форма дополнительных действий.
500 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@PressF8.png||width="60%"]]
501
502 * На открывшейся форме нажмите **5** или выберите стрелочками пункт //Imprimarea raportului pe casa//.
503 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@ActiuniRaportPeCasa.png||width="40%"]]
504
505 Отчет будет сразу же отправлен на принтер. В случае необходимости, до закрытия смены данный отчет можно повторять.
506
507 === X-отчет ===
508
509 {{info}}
510 X-отчет показывает состояние фискальной памяти и содержит всю туже информацию, что и Z-отчет, но при выбитии X-отчета, в отличие от Z-отчета, не происходит закрытия смены. Отчет используется для проверки общей суммы продаж и суммы наличных денег. Именно данный отчет используется уполномоченными гос. органами при непосредственных проверках торговых точек.
511 {{/info}}
512
513 * Нажмите **F8** (кнопка Actiuni в верхней строке функционального меню). Будет открыта форма дополнительных действий.
514 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@PressF8.png||width="60%"]]
515
516 * На открывшейся форме нажмите **6** или выберите стрелочками пункт //Imprimarerea X-raportului//.
517 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@ActiuniRaportXRaport.png||width="40%"]]
518
519 После подтверждения операции в диалоговом окне X-отчет будет распечатан на фискальном принтере.
520
521 === Необходимые процедуры сверки ===
522
523 Перед окончательным закрытием смены, необходимо выполнить контроль первичных документов и данных, а именно:
524
525 * сравнить сумму фактически имеющихся наличных денег в кассе с контрольным кассовым отчетом и X-отчетом (поле //Bani in numerar//) для определения случаев недостач и излишков наличных денежных средств.
526
527 * сравнить суммы продаж общим итогом и в разрезе каждого счетчика между кассовым отчетом и X-отчетом.
528
529 * Сравнить суммы оплат, зарегистрированные на X-отчете как безналичные, с суммой безналичных оплат, согласно чекам банковского POS-терминала.
530
531 {{warning}}
532 **ВНИМАНИЕ!** (% style="color:black" %)В случае фиксации недостачи (сумма фактических наличных денег меньше показаний X-отчета) кассир **ОБЯЗАН НЕМЕДЛЕННО ВОЗМЕСТИТЬ СУММУ ОБНАРУЖЕННОЙ НЕДОСТАЧИ**. Выявленные же (особенно уполномоченными контрольными органами) излишки являются еще более серьезным нарушением (так как могут свидетельствовать об обмане клиентов). Соответственно, кассирам следует особенно внимательно относиться к операциям с наличными деньгами и тщательно и подробно осуществлять все процедуры сверки.
533 {{/warning}}
534
535 {{info}}
536 Указанные процедуры сверки возможно проводить как в конце смены, перед ее закрытием, так и в течение рабочего дня, в случае необходимости.
537 {{/info}}
538
539 {{info}}
540 Увидеть суммы продаж, зарегистрированные в базе данных UNA.MD, без печати проверочного кассового отчета. возможно на форме Istoria (подробное описание см. ваше)
541 {{/info}}
542
543
544
545 === Z-отчет ===
546
547 {{info}}
548 Z-отчет является основным первичным документом, являющимся основанием для отражения продаж в бухгалтерском учете. Z-отчет показывает состояние фискальной памяти (продажи, наличные деньги и пр.) целиком за смену - т.е. именно Z-отчет закрывает и подводит итоги фискальной смены.
549 {{/info}}
550
551 {{warning}}
552 **ВНИМАНИЕ!** (% style="color:black" %)Z-отчет следует снимать строго после осуществления всех этапов закрытия смены, в т.ч. и процедур сверки, описанных выше.
553 {{/warning}}
554
555
556 Для выбития z-отчета и закрытия смены следует:
557
558 * Нажмите **F8** (кнопка Actiuni в верхней строке функционального меню). Будет открыта форма дополнительных действий.
559 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@PressF8.png||width="60%"]]
560
561 * На открывшейся форме нажмите **7** или выберите стрелочками пункт //Imprimarerea Z-raportului//.
562 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@ActiuniRaportZRaport.png||width="40%"]]
563
564 * Будет выведено дополнительное предупреждающее диалоговое окно. Нажмите **ENTER** для подтверждения, ESC - для отмены.
565 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@ActiuniRaportZRaport1Question.png||width="30%"]]
566
567 * В случае если пользователь подтвердил необходимость закрытия смены и печати Z-отчета, ему будет предложено осуществить инкассацию (например, сдача денежных средств в центральную кассу). При этом предоставляются следующие варианты:
568 ** **YES** - Перед закрытием смены, инкассация всех имеющихся в кассе денежных средств (полная сумма показывается на экране и она должна соответствовать сумме фактических денежных средств в кассе).
569 ** **NO** - Закрытие смены без инкассации
570 ** **Cancel** - Перед закрытием смены, вывод диалогового окна инкассации, где пользователь имеет возможность указать произвольную сумму инкассируемых денежных средств (это используется, если требуется инкассировать только часть денежных средств из имеющихся).
571 * Стрелочками ВЛЕВО, ВПРАВО - выберите нужный вариант и нажмите ENTER
572 [[image:NewCassaDocQuickGuideCassir@ActiuniRaportZRaport2Question.png||width="40%"]]
573
574 * В случае, если был выбран вариант с ручным вводом суммы инкассирования, будет выведено стандартное окно **Retragerea numerarului din casa**, где пользователь сможет ввести сумму изымаемых средств. Таким образом, в рамках закрытия смены будет осуществлено также уменьшение фискального регистра //suma in numerar// и соответственно, на фискальном принтере распечатано 2 чека:
575 ** Корешок об изъятии денег из кассы
576 ** Z-отчет
577
578 ----
579
580 **На этом весь цикл операций рабочей смены на АРМ кассира завершен, а программа переключится в режим Истории** (описание возможностей этого режима - см. выше).
581
582 **Полное оглавление:**
583
584 {{toc start="2" depth="4"/}}