Прочие выбытия со счетов Nostro в Леях (sysfid 45564)
Данный тип документа используется в случаях, когда нет необходимости в печатной форме Платежного поручения. В одном документе можно отразить все выбытия со счета за один день.
Табличное описание основных полей документа:
Поле | Параметр заполнения | Форма заполнения | Описание |
Шапка документа: | |||
Centrul de Cost | Обязательный | Выпадающий справочник | Конкретный тип счета и/или наименование, внутренняя принадлежность. |
Табличная часть документа: | |||
Dt, sc | Обязательный | Выпадающий список | Счет учета Счетов Nostro |
Articol de cheltuieli | Обязательный | Выпадающий список | Статья затрат, по которой заключен Контракт(Счет), в рамках которого осуществляется платеж. |
Beneficiar | Обязательный | Выпадающий список | Наименование Контрагента, получатель денежных средств. |
Contract | Обязательный | Выпадающий список | Номер контракта(счета), в раках которого осуществлен платеж. |
Responsabil | Обязательный | Выпадающий список | Ответственное лицо за исполнение и/или расчеты по контракту. |
Suma, Lei | Обязательный | Вручную | Сумма транзакции. |
Val, contr | Обязательный | Авто | Валюта расчетов по контракту |
Suma, val | Обязательный | Выпадающий список | Эквивалент в валюте, в случае, если Валюта расчетов не Леи. |
Описание доступных действий:
Действия | Описание |
1. Generare FC | Генерация проводок |
2. Decontarea datoriilor imputate | Формирование проводок по исполнению контракта |
Возможные виды проводок по документам данного вида:
ДТ | КТ | Описание |
1803(2803) | 1031 | Оплата Поставщику по капитальным строениям |
1805(2805) | 1031 | Оплата Поставщику по прочим операциям |
1802(2802) | 1031 | Перечисление в бюджет |
1805(2805) | 2801 | Начисление обязательств по удержанному подоходному налогу. |
| 6804 | Исполнение обязательств по оплате. |