Порядок действий для начисления и выдачи  заработной платы  в Universal Accounting

Порядок  формирования документов для начисления и выдачи  заработной платы  в Universal Accounting

   I.   Модуль Кадры:

1.   В течение  отчетного периода (месяца) отражаются  все движения по кадрам через следующие документы:

         Приказ о приеме на работу –sysfid 322;

         Приказ об увольнении – sysfid  327;

         Регистрация отпусков, больничных - sysfid  326;

         Приказ о переводе – sysfid  323;

         Изменение зарплаты - sysfid  325;

 2.   В конце отчетного периода (месяца) формируется - Табель учета рабочего времени - sysfid  321, этот документ проводится один раз в месяц, отдельно по подразделениям. Табель учета рабочего времени формируется на основании КАЛЕНДАРЯ, который находится  в меню Формы-зарплата- календарь.

II.                 Модуль Зарплата:

3.        Зарплата по окладу (табель)- sysfid 301;

 Формируется   последним числом отчетного периода (месяца).

                        Проводки: ДТ 713…813 -  КТ 5311

   4. Расчет больничных- sysfid 399;  отпускных - sysfid 310; Расчет заработной платы за праздничные дни- sysfid 310;  Автоматические начисления-sysfid 305(Настройка работы документа производится в «Дополнительные начисления/удержания»); Прочие начисления—sysfid 312; Формируются   последним числом отчетного периода (месяца).

5. Расчет  Соц.фонда (Мед.страх)- sysfid 307. Отдельно формируется документ для расчета соц.фонда -23%, отдельно для мед страхования  -3,5%. Формируется   последним числом отчетного периода (месяца).

                      Проводки: ДТ 713…813  КТ 5331-23%

                                         ДТ 713…813  КТ 5351- 3,5%

   6. Автоматические  удержания-sysfid 306;- удержания пенсионного фонда 6%

Формируется   последним числом отчетного периода (месяца). В базу расчета включается вся начисленная заработная плата за месяц, за исключение больничных. (Настройка  работы документа производится в «Дополнительные начисления/удержания»).

                        Проводки: ДТ 2275   КТ 5331-6%

III. Направление на выплату sysfid 308; (к примеру, первым числом следующего месяца).  Если были выплаты в течении месяца сначала проводится документ по закрытию остатков на 5313 последним днем месяца.

 7.    Проводки:  ДТ 5311  КТ 5313-сумма зарплаты направленная на выплату

                            Дт 5313   КТ 2275 –пенсионный фонд-6%;

                            Дт 5313   КТ 5333 – мед. Страх -3,5%

                            ДТ 5313   КТ 5347- подоходный налог

                            ДТ 5351   КТ 5333-закрытие задолженности предприятия по мед. страх

        8.    Платежная ведомость sysfid 303 – формируется тем же числом, что и документ направление на выплату

              Проводки:  ДТ 5313  КТ 2411/ 2452 [1]