Инструкция по работе с рефактурированием в UNA-desktop

Шаги по рефактурированию

1. Ввод счета за энергию/воду от поставщика (Sysfid 1400)
   •  Дебет: 713../аналитика/отделение - 1000 леев

•  Кредит: 521/-/Поставщик энергии

•  Дебет: 5342/CT1-ставка НДС - 200 леев

•  Кредит: 521/Поставщик энергии

2. Рефактурирование (может быть полным или частичным)
•  Независимо от типа рефактурирования, вводим сумму рефактурирования. Разница останется на счете или будет равна нулю.

•  Дебет: 713../аналитика/отделение - минус 500 леев

•  Кредит: 8361/Клиент, которому рефактурируем

•  Дебет: 5342/CT1-ставка НДС - минус 100 леев

•  Кредит: 8361/Клиент, которому рефактурируем

•  Получаем остаток на счете 8361 = 600 леев

3. Банк
•  Дебет: 242/банк

•  Кредит: 8361/Клиент, которому рефактурируем - 600 леев

•  Дебет: 5211/Поставщик энергии - 1200 леев

•  Кредит: 242/банк

Примечания
•  В случае частичного рефактурирования разница по НДС останется и должна быть представлена в отчетах.

•  В случае полного рефактурирования разница будет равна нулю, но счет-фактура все равно должна быть показана или удалена из отчетов.

Использование Sysfid
Для ввода данных по пункту 2 можно использовать sysfid 1501 или 1400. Форму для печати можно настроить по желанию заказчика.