Справочники
Документ предназначен для оформления печатной формы Платежного поручения и регистрации операции по выбытию денежных средств со счета.
Табличное описание основных полей документа:
Поле | Параметр заполнения | Форма заполнения | Описание |
1.Cont | Обязательный | Выпадающий список | Счет учета Счетов Nostro |
2. Contul de Decontare | Обязательный | Выпадающий список | Конкретный тип счета и/или наименование, внутренняя принадлежность. |
3.Cont | Обязательный | Выпадающий список | Счет учета расчетов с Контрагентами. |
4. Clientul(C/C) | Обязательный | Выпадающий список | Наименование Контрагента, получатель денежных средств. |
5. Banka Beneficiarului | Обязательный | Выпадающий список | Банк Получателя и счет по данному платежу. |
5а. Cont analitic | Обязательный | Выпадающий список | Статья затрат, по которой заключен Контракт(Счет), в рамках которого осуществляется платеж. |
6. Contractul (Cont) | Обязательный | Выпадающий список | Номер Контракта или Счета, в рамках которого осуществляется платеж. |
6a Persoana responsabila | Обязательный | Выпадающий список | Ответственное лицо за исполнение и/или расчеты по контракту. |
7. Valuta decont | Обязательный | Выпадающий список | Валюта расчетов, перечисления. |
8. Valuta contract | Обязательный | Выпадающий список (авто в случае выбора Контракта или Счета) | Валюта учета обязательств по контракту. |
9. Tip intriducerii automate | Не обязательный | Выпадающий список | Автоматический расчет полей TVA, % la sursa de plata – при определенных комбинациях значений. |
10. Destinatia platii | Обязательный | Вручную | Набор текста – назначения платежа. |
Описание доступных действий:
Действия | Описание |
1. Generare FC | Генерация проводок |
2. Generare FC_plati in buget | Генерация проводок _ платежи в бюджет |
3. Decontarea datoriilor imputate | Формирование проводок по исполнению контракта |
Возможные виды проводок по документам данного вида:
ДТ | КТ | Описание |
1803(2803) | 1031 | Оплата Поставщику по капитальным строениям |
1805(2805) | 1031 | Оплата Поставщику по прочим операциям |
1802(2802) | 1031 | Перечисление в бюджет |
1805(2805) | 2801 | Начисление обязательств по удержанному подоходному налогу. |
| 6804 | Исполнение обязательств по оплате. |
Описание печатных форм:
Название | Описание |
Dispozitie de plata | Печатная форма Платежного поручения |
Dispozitie de plata generalizatoare | Печатная форма Сводного Платежного поручения |
Dispozitie de plata _ cod sdvz | Печатная форма Платежного поручения по платежам в бюджет с индикатором Налогового подразделения. |
Стоит оговорить пару моментов использования представленного документа. В правой части поле Subconto активируется при формировании платежей в бюджет и выбора соответственно корреспондирующего счета в поле Cont (Beneficiarul) 2802(1802). Поле Subconto предназначено для указания Налогового подразделения, значение которого выбирается из выпадающего справочника O SDVZ. При этом выбирается дейтсвие 2. Generare FC_plati in buget и печатная форма 3 - Dispozitie de plata _ cod sdvz.
А также в случае, если в момент оплаты удерживается подоходный налог у источника выплаты с одновременным начислением обязательств перед бюджетом.